Опыт торговли криптовалютой и преимущества спотовой автоматизации

С тех пор как я в 2017 году узнал про этот волшебный и удивительный мир криптовалют и на своём опыте ощутил с какой легкостью здесь можно заработать и потерять, мысль о том, как сделать свою стратегию торговли и накопления монет более эффективной не покидает меня.

Думаю как и большинство новых трейдеров я грезил большой прибылью благодаря инвестициям в перспективные проекты (монеты) и без ложной скромности могу сказать что в какой то степени оно так и было… до тех пор пока я не увидел собственными глазами что такое «иксы иксов», после того как все мои монеты были проданы, хоть и в не плохой плюс.

Размышляя над этой ситуацией, я пришёл к выводу, что при кажущейся простоте, заработать серьёзные деньги в крипте может не каждый и куда важнее не потерять что имеешь.

Разобравшись с базовым функционалом одной из ведущих крипто бирж, а также купив доступ к платным инструментам ресурса Trading view и групп с торговыми сигналами мы с группой товарищей решили на практике применить свои возможности.

Первые несколько месяцев были весьма нейтральные для каждого из нас, хотя чисто психологически, возможность потери всего депозита при маржинальной торговли создавало жгучее ощущение риска и предвкушение новых возможностей. Часть из моих товарищей в первые дни заработали от 400 до 2300 USDT чистой прибыли, после чего было принято решение за счёт этих средств увеличить торговый депозит, тем самым повысив возможность потенциального заработка.

Однако реальность оказалась куда более жестокой, чем наши ожидания. Увеличив депозиты и торгуя с плечом, мы столкнулись с главным врагом любого трейдера — волатильностью крипторынка. То, что казалось “гарантированными” сигналами от платных групп, оборачивалось ложными пробоями. Стоп-лоссы (ордера) срабатывали один за другим, а эмоции начали брать верх над здравым смыслом.

Один мой товарищ потерял почти 80% депозита за две недели активной торговли. Другой пытался “отыграться”, увеличивая плечо — и в итоге получил ликвидацию позиции во время ночного резкого движения рынка. Сам я несколько раз оказывался в ситуации, когда за считанные минуты прибыль недели испарялась из-за непредсказуемого рывка цены.

Отдельно хотел бы упомянуть историческую ночь с 10 на 11 октября 2025 года, когда большинство из нас ожидало альтсезона, но случилось нечто неординарное и за 30 минут некоторые проекты подешевели на 90%, что вызвало растеренность и панику, потери трейдеров торгующих с кредитными средствами составили более 19 миллиардов в долларовом эквиваленте.

Переосмысление подхода и своего опыта:

Спустя год активной маржинальной торговли, я вернулся к тому выводу, который сделал ещё в самом начале: важнее не потерять то, что имеешь. Анализируя весь период, я обнаружил парадокс: те монеты, которые я просто купил и забыл в 2017-2018 годах, принесли мне в разы больше прибыли, чем все мои попытки “обыграть” рынок с плечом.

Криптовалютный рынок уникален своим потенциалом долгосрочного роста. Bitcoin прошёл путь от нескольких долларов до десятков тысяч. Ethereum, качественные альткоины — все они показывали многократный рост для тех, кто просто держал их достаточно долго. При этом 90% маржинальных трейдеров теряют деньги — это статистический факт.

Совсем другое дело если торговать только своими средствами… это автоматически исключает возможность потери средств и самое плохое что может случиться – временное уменьшение стоимости актива за счёт изменения цены самого актива. Даже в этой ситуации можно минимизировать риски если сделать сделки минимальными по сумме, но при этом увеличить их частоту до максимально возможной. Поскольку в ручном режиме сделать это практически невозможно, на помощь приходит автоматизация процесса – спотовый робот Сraft Trade.

Выводы:

Сегодня я убеждён: маржинальная торговля — это не инвестирование, это спекуляция с критически высокими рисками. Для большинства людей, включая меня, это путь к потерям, стрессу и разочарованию.

Искать логику и закономерности в рынке на короткой дистанции не имеет никакого смысла, поскольку весь рынок имеет высокий уровень манипуляции, а правовое поле работы крипто бирж в настоящее время слабо развито и плохо защищает трейдеров от потерь при манипуляциях.

Настоящая стратегия в криптовалютах — это:

• Долгосрочные инвестиции в проверенные проекты
• Диверсификация портфеля (часть активов – только хранение, часть – торговля на споте)
• Регулярное накопление (DCA — dollar cost averaging) независимо от текущей цены
• Cпотовая торговля (самостоятельно либо используя торговых ботов со своей стратегией)
• Собственное исследование проектов вместо слепого следования сигналам

Те “иксы иксов”, которые я упустил когда-то, случились именно у долгосрочных держателей, а не у маржинальных трейдеров. Рынок криптовалют достаточно волатилен сам по себе — нет необходимости умножать этот риск плечом.

Если вы хотите серьёзно заработать в крипте — станьте инвестором, а не трейдером. Купите качественные активы, выделите сумму, которую готовы не трогать несколько лет, и живите спокойно. Это скучно, это требует терпения, но именно это работает.